信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A 类份额
二级市场交易价格溢价风险提示
近期，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下信澳
量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A 类份额（场内简称：多因子 LOF；交易
代码：166107；以下简称“本基金”）在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价，
交易价格偏离前一估值日的基金份额净值。2025 年 12 月 31 日，本基金基金份
额净值为 1.4395 元，截至 2026 年 1 月 5 日，本基金二级市场收盘价为 1.584
元，明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能
遭受较大损失。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格，注意投资风险。
为此，本基金管理人提示如下：
赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，
投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人
面临较大损失。
法规及基金合同进行投资运作。
管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。请
投资者全面认识基金的风险特征及运作方式，投资者在投资基金前应认真阅读基
金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特
征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受
能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。请投资者严
格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
日升策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
